Kapitalverwaltungsgesellschaften und Initiatoren erhöhen mit Aareon Fund 365 die Effizienz ihrer Geschäftsprozesse und erreichen Ziele schneller.
Unbegrenzte Möglichkeiten
Aareon Fund 365 ist
- flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar
- zukunftssicher durch moderne Technologien
- Mandantenfähig
- DSGVO-konform
Fondsverwaltung
- Zeichnungsschein
- Anteilsbuchhaltung
- Steuerberechnung
- Ergänzungsbilanz
- Kapitalkontenermittlung
- Ausschüttungsberechnung
- Wertermittlung
- Anlagengrenzprüfung
Fondsbuchhaltung
- FiBu - Hauptbuch
- Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung
- OP-Verwaltung
- Anlagenbuchhaltung mit Abbildung der Assetklassen
- Automatische Durchbuchung aus Anteilsnebenbuch
- Jahresabschlüsse (HGB, IFRS, KAGB etc.)
- Integration der Objektbuchhaltung auf Wunsch
Reporting & Regulatorien
- Regulatorisches Meldewesen
- Investoren-Reporting
- Reporting für Verwahrstellen
- Reporting für Vertriebspartner
- KYC-Reporting
E-Steuer & E-Bilanz
- E-Bilanz nach Handelsrecht und Steuerrecht (inkl. Kapitalkonten und Ergänzungsbilanzen)
- E-Steuer
- Umsatzsteuer
- Gesonderte und einheitliche Feststellungs-erklärung
- Körperschaftssteuer
Wir entwickeln die Lösung kontinuierlich weiter und bauen das Angebot für Sie stetig aus.
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