Fondsmanagement von A bis Z

Kapitalverwaltungsgesellschaften und Initiatoren erhöhen mit Aareon Fund 365 die Effizienz ihrer Geschäftsprozesse und erreichen Ziele schneller.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Aareon Fund 365 ist
  • flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar
  • zukunftssicher durch moderne Technologien
  • Mandantenfähig 
  • DSGVO-konform
Fondsverwaltung

  • Zeichnungsschein 
  • Anteilsbuchhaltung
  • Steuerberechnung
  • Ergänzungsbilanz
  • Kapitalkontenermittlung
  • Ausschüttungsberechnung
  • Wertermittlung
  • Anlagengrenzprüfung
Fondsbuchhaltung

  • FiBu - Hauptbuch
  • Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung
  • OP-Verwaltung
  • Anlagenbuchhaltung mit Abbildung der Assetklassen
  • Automatische Durchbuchung aus Anteilsnebenbuch
  • Jahresabschlüsse (HGB, IFRS, KAGB etc.)
  • Integration der Objektbuchhaltung auf Wunsch
Reporting & Regulatorien

  • Regulatorisches Meldewesen
  • Investoren-Reporting
  • Reporting für Verwahrstellen
  • Reporting für Vertriebspartner
  • KYC-Reporting
E-Steuer & E-Bilanz

  • E-Bilanz nach Handelsrecht und Steuerrecht (inkl. Kapitalkonten und Ergänzungsbilanzen)
  • E-Steuer
    • Umsatzsteuer
    • Gesonderte und einheitliche Feststellungs-erklärung
    • Körperschaftssteuer

Wir entwickeln die Lösung kontinuierlich weiter und bauen das Angebot für Sie stetig aus.

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